Di antara pertanyaan yang sering diajukan oleh klien saat memilih penasihat atau sistem untuk perdagangan CFD adalah berapa persentase rekomendasi yang dapat mereka harapkan untuk menjadi pemenang, dan berapa banyak yang harus mereka harapkan setiap bulan, tahun, atau apa pun. Ini merupakan bagian dari zona kenyamanan psikologis alami, tetapi mungkin menjadi bagian dari alasan mengapa begitu banyak orang gagal sebagai pedagang.
Di area spekulasi apa pun, apakah slot online terbaik itu investasi pasar saham, spreadbetting, perdagangan valas, atau CFD, jika sistem yang mendasarinya memiliki keunggulan kecil, itu hanya bagian pertama dari potensi kesuksesan. Kunci untuk mencapai pengembalian konstan terletak pada pendekatan yang benar terhadap rasio menang/kalah dan tidak mengharapkan tingkat keuntungan tertentu, yang dapat mendistorsi metodologi yang mendasarinya. Trader CFD memiliki kemampuan untuk melakukan long dan short sesuka hati, dan trading online memudahkan untuk menyesuaikan stop dan target kapan saja.
Contoh rasio menang/kalah yang bagus yang gagal
Pertimbangkan contoh ini: seorang pedagang CFD memilih sistem di mana ada catatan yang seharusnya terbukti dari tujuh dari setiap sepuluh perdagangan yang terbukti menjadi pemenang. Idenya mungkin bahwa setiap perdagangan memiliki target pengembalian 3%, dan jika tercapai, posisi ditutup. Namun, jika perdagangan menunjukkan kerugian 3%, harapannya adalah bahwa perdagangan akan pulih dan posisinya digandakan, dengan harapan kembali ke paritas atau bahkan menghasilkan keuntungan 6%. Sekarang jika pergerakan pasar atau saham adalah urutan acak, tidak akan ada bedanya di mana seseorang masuk atau keluar. Pengembalian keseluruhan dari waktu ke waktu bukanlah keuntungan atau kerugian, tetapi biaya dan spread pada perdagangan akan menghasilkan kerugian virtual yang dijamin pada waktunya (pendekatan kasino).
Memiliki sedikit keunggulan saja tidak cukup
Jika sistem ini memiliki keunggulan, harapannya adalah bahwa target 3% mungkin akan terkena enam dari sepuluh kali, sehingga menjadikannya pendekatan kemenangan virtual. Tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa meskipun pasar dan saham memiliki periode jangka pendek ketika tampaknya ada tindakan acak, keduanya dapat memperdagangkan rentang dan tren yang kuat di lain waktu – inilah yang dikenal sebagai ketidakteraturan reguler, yang mungkin tampak sebuah paradoks, tetapi terjadi sepanjang waktu di pasar keuangan. Saham sering kali bergerak sangat cepat dalam satu arah, dan tren ini dapat berlanjut jauh lebih lama dari yang diharapkan, yang menciptakan dua masalah.
Pertama, mengambil keuntungan 3% pada perdagangan mungkin tampak sangat memuaskan, tetapi sering terlihat di belakang bahwa keuntungan diambil terlalu dini, jadi meskipun mencapai perdagangan yang menang ada unsur penyesalan bahwa lebih banyak tidak diambil . Kedua, jika posisi menunjukkan kerugian, maka perdagangan di dunia nyata harus dianggap salah dan ditutup. Tetapi dalam menggunakan sistem seperti ini, dengan menggandakan atau meratakan posisi pada kerugian, semua yang dicapai adalah peningkatan risiko – pedagang mungkin beruntung dalam beberapa situasi, tetapi satu atau dua perdagangan dari sepuluh dapat menyebabkan kerugian yang parah. masalah. Ada juga modal emosional yang terikat dalam kerugian perdagangan.
Jenis sistem ini biasanya dapat menghasilkan katakanlah enam pemenang 3%, dua genap (di mana satu posisi digandakan dan dikembalikan ke paritas) dan dua pecundang 10%. Di sini kerugian keseluruhan akan menjadi 2%, terlepas dari rasio menang/kalah yang baik, dan ini jelas merupakan cara yang berbahaya untuk memainkan pasar, tetapi banyak pedagang beroperasi persis seperti itu.
Meningkatkan risiko/imbalan
Poin pertama adalah menetapkan stop loss pada setiap perdagangan dan menaatinya. Menggandakan hanya menggandakan risiko – tidak apa-apa jika ada sinyal sistem lain yang memperkuat perdagangan pertama, tetapi umumnya tidak demikian. Masalah yang kemudian terjadi adalah jika pemberhentian dan target cukup dekat dalam persentase, pertarungan keacakan jangka pendek berarti hampir seperti melempar koin, yang dengan biaya merupakan pendekatan yang sia-sia.
Oleh karena itu, kuncinya adalah memastikan bahwa keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya, sehingga bahkan jika seseorang hanya mencapai empat dari sepuluh kemenangan, mungkin ada dua pemenang besar di sana. Jika seorang pedagang memutuskan bahwa kerugian rata-rata 3% dapat diterima, maka keuntungan rata-rata apa yang harus dicari? Ini adalah pertanyaan $64, dan kuncinya adalah membiarkan keuntungan berjalan sebanyak mungkin dalam tren yang jelas. Aturan berikut adalah bagian dari metodologi yang digunakan di Blue Index untuk portofolio CFD long dan short, dan hasil jangka panjang sejauh ini terbukti lebih dari memuaskan.
Beberapa aturan sederhana untuk pendekatan kemenangan yang konsisten
1. Jika mencari perdagangan saham, cobalah untuk memilih volatilitas tinggi atau saham beta – ini memiliki peluang lebih tinggi untuk berada dalam tren daripada memperdagangkan rentang atau menunjukkan tindakan acak.
2. Target awal yang diharapkan harus selalu setidaknya dua kali stop loss. Jika rata-rata stop loss yang ditetapkan adalah 3%, pedagang CFD harus mencari keuntungan 6%-plus pada setiap perdagangan sebagai titik awal.
3. Cobalah untuk mengatur pemberhentian dan batasan individu dengan mengacu pada tindakan yang mendasarinya. Jika suatu saham telah bergerak 10% suatu hari, kemungkinan besar akan menunjukkan kisaran intra-hari lebih dari 3%, sehingga stop dan target harus diperlebar. Juga level support dan resistance adalah titik referensi yang sangat berguna untuk menetapkan target harga.
4. Jika perdagangan mencapai target awal, tutup posisi jika support atau resistance di sekitar area tersebut terlihat valid, atau pindahkan stop ke atas untuk melindungi keuntungan dan biarkan posisi berjalan.
5. Jika terjadi pembalikan tren harga saham secara tiba-tiba, tutup posisi, apakah menang atau kalah. Ayunan dan bundaran perdagangan biasanya berarti bahwa tren tak terduga ini berubah bahkan dengan sendirinya.
6. Pastikan Anda tidak pernah terpapar terlalu banyak dalam satu arah. Jika misalnya pasar turun drastis dari pembukaan, maka itu tidak masalah, karena bahkan jika ada lebih banyak posisi beli dan jual dalam daftar posisi terbuka Anda, keuntungan besar pada posisi pendek harus lebih besar daripada stop yang dicapai pada posisi beli.
Target pengembalian
Adapun target pengembalian, banyak pedagang memiliki harapan yang tidak realistis. Sebuah sistem yang dapat menawarkan pengembalian besar secara inheren harus memiliki risiko yang lebih tinggi, tetapi ingatlah fakta sederhana ini. Warren Buffett telah mencapai pengembalian lebih dari 20% per tahun atas dana investasinya, dan dia tidak perlu menggunakan leverage untuk menjadi orang terkaya kedua di dunia.
